紐富斯投資總監(jiān)詹礎(chǔ)近日表示，展望下半年，投資主線從景氣賽道的估值提升轉(zhuǎn)為估值與盈利的匹配度，關(guān)注成長股盈利增長所帶來的機(jī)會，科技、新能源依然是未來中長期的大方向，可重點關(guān)注光伏、鋰電等板塊機(jī)會。
  詹礎(chǔ)分析指出，宏觀方面，第三季度和第四季度恐將面臨經(jīng)濟(jì)增長壓力，后續(xù)房地產(chǎn)和基建產(chǎn)業(yè)鏈雖有邊際改善，仍將維持平穩(wěn)，傳統(tǒng)的投資拉動經(jīng)濟(jì)的可能性不大?？傮w來看，宏觀層面依然處于穩(wěn)定的局面，暫時不具備影響行業(yè)景氣度和預(yù)期變化的因素。
  科技、新能源依然是未來中長期的大方向。雖然短期內(nèi)很難扭轉(zhuǎn)市場風(fēng)格，但必須留意到傳統(tǒng)行業(yè)和高科技、新興行業(yè)的估值差的拉大，關(guān)注傳統(tǒng)行業(yè)可能的估值回歸。投資主線從景氣賽道的估值提升轉(zhuǎn)為估值與盈利的匹配度，關(guān)注成長股盈利增長所帶來的機(jī)會。
  光伏板塊和鋰電板塊是紐富斯投資重點關(guān)注的領(lǐng)域。詹礎(chǔ)認(rèn)為，國內(nèi)光伏利好政策頻出，產(chǎn)業(yè)鏈博弈拐點已至，下半年國內(nèi)需求開始起量，2022年需求高增確定性強(qiáng)，同時，海外平價時代已至，主流國家政策推動超預(yù)期，海外光伏招標(biāo)量增長迅速，需求有望持續(xù)高增。另外，2021年新能源車從歐洲增量走向了全球共振，國內(nèi)市場進(jìn)入了消費驅(qū)動階段，美國政策預(yù)期不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)鏈供需格局改善，一體化化生產(chǎn)趨勢明顯，鋰電龍頭下半年業(yè)績預(yù)計持續(xù)高增，明年核心公司出貨量有望翻番。
  深圳紐富斯投資管理有限公司成立于2015年，投資和研究團(tuán)隊核心人員具有豐富的證券投資和投資銀行從業(yè)經(jīng)驗，具備多年的二級市場主動投資和定增投資經(jīng)驗，擁有優(yōu)秀的控回撤能力、優(yōu)質(zhì)標(biāo)的挖掘能力和新股報價能力，致力于為機(jī)構(gòu)及個人投資者提供專業(yè)的資產(chǎn)管理服務(wù)。
  在接下來的投資中，紐富斯投資將采取以成長股為主的組合策略，積極把握符合國家戰(zhàn)略發(fā)展方向的行業(yè)和個股機(jī)會，注重靈活選股和倉位控制，在控制組合最大回撤的前提下，追求獲取絕對收益，以價值為本，估值為綱，優(yōu)選利潤增長、估值合理的公司。
 
  (以上內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議或收益保證。證券、私募基金投資屬于高風(fēng)險投資產(chǎn)品，請投資者理性決策。）